Le Trésorier :

Responsabilités

• Responsable de la santé financière de l’ANEP. Toutes décisions financières doivent être approuvées par le trésorier et le président.

• Les seuls signataires du compte de la corpo sont le trésorier et le président

• Il possède l’accès de pleins pouvoirs aux comptes courants ANEP et PACES, ainsi qu’au livret A de l’ANEP.

• Responsable des mouvements bancaires de son mandat, et ce jusqu’à 5 ans après.

• Il est en charge de garder confidentiel le code des cartes VISA BUSINESS et LIBRE ECRAN, ainsi que le code d’accès aux comptes du site LCL.

• Il est responsable de la clef du placard et des clefs des caisses à sous.

• Avoir une balance de zéro à la fin de son mandat

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​Gestion des comptes

• Il est en charge de tenir un livret de compte à jour afin de suivre l’évolution de son bilan.

• Justifier l’ensemble des mouvements bancaires réalisés, par le biais de factures, relevés de comptes; l’ensemble tenu au propre et classé dans des classeurs nommés “ FACTURES” et “COMPTES”, suivi de l’année du mandat.

• Responsable de la gestion de ces comptes, des virements, paiements, et toutes autres opérations, et que ces dernières soient réalisées par chèque, espèces ou carte bleue.

• Il doit présenter l’état financier de l’association lors des conseils d’administration de celle-ci.

• Réaliser un audit des comptes en fin de mandat avec: le président actuel, le futur président et futur trésorier, et un ancien trésorier de son choix.

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​Rôles

• Régler les factures, et de réaliser les siennes pour différents organismes ou entreprises.

• Signer l’ensemble des devis.

• Encaisser les chèques et les espèces.

• Faire les demandes de FSDIE centralisé et décentralisé.

• Envoyer les demandes de subventions de formations en temps et en heure au trésorier en poste de l’ANEPF.

• Faire des demandes de chéquiers.

• Réaliser des prévisionnels lors de chaque évènement.

• Réaliser les bilans financiers de chaque évènement.

• Il doit participer aux Assemblées Générales tenues par l’ANEPF,  afin de se former et échanger avec les trésoriers des autres villes afin d’améliorer la tenue des comptes et la gestion des finances au profit de l’ANEP.

• Il doit établir une relation de confiance avec le bureau de la CNEM afin de faciliter le travail entre les deux corporations.

• Il a pour rôle de former le trésorier qui reprendra son mandat, en lui expliquant le fonctionnement de la tenue des comptes de l’association, ainsi que tout ce qui lui permettra d’être indépendant pour la suite de son mandat.

• Gérer le partenariat avec la banque (actuellement le LCL) en relation avec le président et le VP Partenariats.

• Réduire les dépenses de l’association.

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Reprographie

• Responsable du rechargement des comptes PACES à 50% avec le trésorier de la CNEM.

• Réaliser un bilan prévisionnel sur au moins 5 ans, lors de l’achat de nouveau matériel pour la reprographie, ou lors de changements

• Responsable de faire la bascule des comptes PACES vers les comptes ANEP en fin d’année scolaire.

• Doit assurer une épargne financière suffisante sur les bénéfices de la reprographie afin de permettre aux générations suivantes d’avoir assez de ressources pour renouveler le matériel de reprographie.

• Il doit réaliser un bilan de reprographie.